Průběžné hodnocení hospodaření města
23.11.2012 - Za období leden až září letošního roku jsou celkové příjmy ve výši 576 092 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 477 222 tis. Kč. Příjmy převyšují výdaje o 98 869 tis. Kč.
Výdaje odpovídají předem schválenému plánu, nelze uskutečnit výdaj, který není součástí rozpočtu. Rozpočet roku 2012 počítá s celkovými výdaji ve výši 850 milionů korun, ke konci září je vyčerpáno 477 milionů, což je cca 56%.
„Ke splácení úvěrů dochází dle splátkových kalendářů, běžné výdaje na provoz magistrátu, městské policie, příspěvky městským organizacím, sociální dávky, svoz a likvidace odpadů jsme zatím vyčerpali z necelých 60%. Kapitálové výdaje jdou letos zejména za odborem rozvoje, mám na mysli výdaje na infrastrukturu ul. Široká, IPRM Žižkův vrch nebo investiční dotaci Jabloneckému kulturnímu a informačnímu centru,“ komentuje výdaje náměstek primátora Miloš Vele.
Příjmy statutárního města jsou naplňovány rovnoměrně. Ke konci III. čtvrtletí je příjmová strana rozpočtu naplněna z 73%.
„Příznivý vývoj zaznamenáváme u daňových příjmů a důležité jsou i kapitálové příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí, tam lehce překračujeme plánovanou částku,“ říká náměstek Vele.
|
Příjmy v tis. Kč za období: |
SR 2012 |
UR 2012 |
Skutečnost 1-9/2012 |
% plnění k UR |
|---|---|---|---|---|
|
Daňové příjmy |
433 252 |
434 443 |
352 411 |
81,1 |
|
Nedaňové příjmy |
169 629 |
175 347 |
122 657 |
70,0 |
|
Kapitálové příjmy (prodej majetku) |
22 800 |
25 390 |
27 255 |
107,3 |
|
Dotace |
131 350 |
153 577 |
73 770 |
48,00 |
|
Příjmy celkem |
757 031 |
788 756 |
576 092 |
73,0 |
|
Výdaje v tis. Kč za období: |
SR 2012 |
UR 2012 |
Skutečnost 1-9/2012 |
% plnění k UR |
|---|---|---|---|---|
|
Běžné výdaje |
691 177 |
704 466 |
421 971 |
59,9 |
|
Kapitálové výdaje (investiční) |
128 006 |
146 442 |
55 251 |
37,7 |
|
Výdaje celkem |
819 183 |
850 908 |
477 222 |
56,1 |
*SR – schválený rozpočet
*UR – upravený rozpočet
Rozpočtová opatření
Zastupitelé schválili rozpočtová opatření, která se týkala jednak přijatých účelových neinvestičních dotací z Krajského úřadu LK a Ministerstva vnitra v celkové výši 51 tisíc korun, dále přesuny finančních prostředků v rámci odborů magistrátu a také čerpání rezervy města. Z rezervy města bylo čerpáno 6,1 milionu korun pro jabloneckou nemocnici na pořízení nového mamografu a veškeré záležitosti s tím související (software, počítačové vybavení, nezbytné stavební úpravy). Do rezervy města naopak putovaly příjmy z navýšení daně z příjmu právnických osob ve výši 5 milionů korun a příjmy z odvodu z výherních hracích přístrojů a loterií v částce 1,7 milionu korun. Vícepráce na nástupním prostoru do radnice si vyžádaly 2,3 miliony korun z rezervy na opravy.
